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委托賬戶
Discretionary Managed Account
委托賬戶又稱“全權委托賬戶”,是一種委托形式??蛻魧⒔灰讬嗍跈嘟o本公司,我司將根據客戶的投資需求、目標和風險承受能力,為客戶量身訂造個性化的資產配置方案,并全權代表客戶管理委托賬戶。 將依托新永安金控豐富的產品和服務,憑借科學的金融理論模型及「由下而上」的投資分析方法,主動尋找投資機會,實現客戶資產的保值與增值。
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私募基金
Private Equity
新永安國際資產管理為客戶提供多元化的資產管理產品及服務。依托新永安金控強大的研究能力以及領先的投資模型,我們善于在環球市場中發現投資機遇,為客戶創造價值,實現客戶資產的保值與增值。
- 基礎篇
- 開戶篇
- 資金篇
- 交易篇
- 軟件篇
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Q
新永安國際資產管理服務是否有表現費用?
-...表現費用是新永安從客戶投資回報增長比例總收取的服務費用。表現費用為每年投資回報盈利部分的10% 。
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Q
新永安國際資產管理服務是否有管理費用?
-...管理費用是新永安提供專業投資及管理委托賬戶所收取的服務費用。管理費用為每年1%,在開通服務時收取。
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Q
如何可以得知新永安國際資產管理服務賬戶的最新情況?
-...每位新永安國際資產管理服務的客戶均會收到月結單以及獨立交易的賬單,除此之外,客戶更可預約與投資經理進行單獨溝通和了解。
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Q
新永安國際資產管理服務與一般開放式基金有什么區別?
-...新永安國際資產管理管理服務中的私募基金擁有相對較長的封閉期,基金經理在基金管理方面有更多的主動權,可以在封閉期內進行更靈活的投資管理,決策自由度更高。另外,私募基金往往設有表現費用,能有效激勵基金經理為客戶爭取更高的投資回報。
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Q
新永安國際資產管理服務與一般證券賬戶有什么區別?
-...新永安國際資產管理服務中的全權委托賬戶中的所有投資決定均是由新永安國際資產管理的投資經理決定。一般證券賬戶的所有投資決定均是由客戶本身決定的。
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Q
什么是新永安國際資產管理服務?
-...新永安國際資產管理服務分為全權委托賬戶以及私募基金兩大核心服務。
全權委托賬戶服務是由新永安國際資產管理有限公司的投資經理根據客戶的投資需求、目標和風險承受能力,為客戶量身訂造個性化資產配置方案,并全權代表客戶管理賬戶的服務。 私募基金服務是由新永安國際資產管理有限公司依托新永安金控強大的研究能力以及領先的投資模型,向特選的合資格投資者提供主動型私募基金產品的服務。
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Q
新永安國際資產管理服務是否有最低開戶資產要求?
-...客戶如欲開立委托賬戶,由新永安的投資經理負責全權處理交易,其最低投資金額為港元100萬。
客戶如欲申購由新永安國際資產管理所管理的私募基金,則需要滿足香港證監會專業投資者的基本要求。個人投資者需要持有不少于港幣$8,000,000現金或等值之股票。法團投資者需要持有不少于港幣$8,000,000現金或等值之股票或不少于港幣$40,000,000的總資產。私募基金的最低投資額為20萬美元。
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Q
新永安國際資產管理服務開戶程序流程是怎樣的?
-...新客戶
(1) 客戶必須親臨新永安國際資產管理有限公司填寫開戶合同內以及資產管理協議書,并在相應位置簽署。
(2) 客戶簽署文件時必須由新永安認可員工(香港證監會注冊人士)或新永安委托之會計師事務所擔任見證人??蛻魰簳r不可通過郵遞方式開戶。
(3) 客戶需提供同名香港銀行賬戶證明(存折或銀行卡),作為客戶從新永安轉入轉出資金時的銀行賬戶。
(4) 如是企業客戶開戶須注意,我們目前只接受在境外成立(包括香港)的公司在新永安國際有限公司開設賬戶。
開戶所需文件:
1 自然人
所須文件
中國大陸居民
香港居民
其他國家或地區居民
有效身份證件
護照或港澳通行證
及 內地身份證
香港永久居民身份證
護照或旅行證件
(臺灣)臺灣居民往來大陸通行證 及臺灣身份證
香港居民身份證 及 護照或旅行證件*
住址證明**
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香港銀行賬號憑證***
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W-8BEN
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自我證明表格-個人
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*如屬香港非永久居民(中國內地)身份,也需提供中國內地身份證(如適用).
**認可的住址證明包括但不限于以下資料:
a) 在最近三個月內發出的公用事業帳單;或
b) 最近三個月內由認可機構、持牌法團或獲授權保險人發出的結單;或
c) 最近三個月內發出的流動電話或收費電視結單(寄往客戶所提供的地址);或
d) 由政府發出的附有照片的駕駛執照(適用于非香港居民);或
e) 載有目前居住地址的國民身份證(適用于非香港居民);或
f) 對等司法管轄區的銀行發出而令金融機構信納當中的地址已獲核實的銀行結單(適用于非香港居民);或
g) 其他證監會認可的核實住址的資料。
***認可的香港銀行賬號憑證包括但不限于銀行帳戶開戶回執、銀行對賬單及網銀截圖
法人
所須文件
本地公司
海外公司
公司注冊證書#
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商業登記證#
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公司章程大綱和細則#
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最近一年的財務審計報告或經董事簽署的財務報表
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由香港公司注冊處取得的公司報告(正本)或公司報告的認證副本#
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由當地注冊代理人簽發的公司報告(正本)或公司報告#或職權證明書#的認證副本
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董事記錄冊及公司秘書記錄冊#
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股東記錄冊#以及公司的擁有權圖表附有董事聲明顯示所有中介層及最終實益擁有人(正本)
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有關開立戶口之董事會會議記錄或決議案(正本)
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以下人士之識別身份的文件及國籍證明文件:
? 所有董事
? 所有授權簽署人
? 擁有25%或以上投票權或股本的任何實益擁有人
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以下人士之最近三個月內的住址證明:
? 擁有25%或以上投票權或股本的任何實益擁有人
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擔保書
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W-8BEN-E(正本)
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香港銀行賬號證明
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自我證明表格-實體和控權人
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所有授權人聯絡方式列表
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#由執業會計師/律師/銀行/于財務行動特別組織的成員司法管轄區的公證人/本公司認可的類似司法管轄區或香港特許秘書公會的會員認證的認證副本,該認證應在開立戶口的申請日過去6個月內簽發。
現有新永安客戶:
只需填寫資產管理協議書交給新永安國際資產管理有限公司,即能夠享用資產管理服務。
我們會為客戶開設獨立的股票帳戶或期貨帳戶,以作為全權委托帳戶之用。-
Q
客戶如何進行基金贖回?
-...客戶進行基金贖回前需要填寫基金贖回表格,并交給新永安國際資產管理有限公司。具體贖回費用及要求細則請參閱相關基金章程或咨詢新永安國際資產管理的客服專員。
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Q
如何終止全權委托賬戶或從賬戶中提取部分現金?
-...客戶有權隨時終止全權委托賬戶服務??蛻粜枰顚懡K止全權委托賬戶服務表格,并交回新永安國際資產管理。當收到申請表格后,有關程序將在三個工作日內完成,而該全權委托賬戶亦會被取消。若該全權委托賬戶內仍持有股票,客戶可在提出申請時決定股票的處理方法(賣出或提取到其他賬戶)
客戶亦有權從全權委托賬戶內提取部分現金,因涉及到倉位管理,所以客戶必須預先通知新永安國際資產管理有限公司以便處理
溫馨提示:客戶已繳納的管理費用將不會被發還,而重新存入全權委托賬戶的資金則需要收取管理費用。
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Q
開設新永安全權委托賬戶服務后,能否再增加委托金額或股票?
-...可以??蛻艨梢噪S時將現金或者股票存入新永安全權委托賬戶內。溫馨提示,新增的資產需要繳納相應的管理費用(按季度比例結算)。
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Q
投入全權委托賬戶的資金是否全部會用作投資?
-...倉位控制將由投資經理視乎市況而定??蛻羧缬行枰?,可以通過投資指引和限制對資金倉位進行管理。
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Q
客戶是否可以參與投資決定?
-...全權委托賬戶的所有投資決定均由投資經理負責。如果客戶希望參與投資買賣,可另外於新永安開設證券或期貨賬戶,自行操作。
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Q
新永安全權委托賬戶服務是如何作出投資決定的?
-...在開設全權委托賬戶時,客戶需填寫適當的投資指引或限制,新永安國際資產管理有限公司的投資經理將根據客戶的投資需求、目標和風險承受能力,為客戶量身訂造個性化的資產配置方案,全權代表客戶作出適當的投資決定。
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新永安國際金融控股有限公司是永安期貨股份有限公司在香港設立的全資子公司,是永安期貨唯一的國際化窗口,以香港為立足點,布局全球金融業務拓展,打造跨境金融綜合服務平臺。
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